Fonctions Du Caissier

1. Examiner attentivement les pièces justificatives originales de divers remboursements ou dépenses et refuser de traiter les procédures de remboursement en cas de violation des règlements de l'État ou d'erreur.

2. Les espèces et les comptes bancaires doivent être comptabilisés sur la base des pièces justificatives originales.ÉcrireClean, Digital Accurate, Daily ClearFin du mois- Oui.

3. Le système de gestion de la trésorerie doit être strictement respecté. L'encaisse en main ne doit pas dépasser le quota, ne doit pas être dépensée, ne doit pas être détournée, ne doit pas être utilisée pour compenser l'encaisse en main avec des bandes blanches et doit être conforme à la comptabilité de caisse.

4. Être responsable de la réception des fonds, du paiement et du règlement à la Banque.

5. Être responsable de la gestion de l'émission des chèques et ne pas émettre de chèques à découvert;DispositionsTenir un registre des chèques.

6. Renforcer la sensibilisation à la sécurité et les mesures de sécurité, appliquer strictement le système de sécurité et gérer soigneusement l'argent comptant, divers sceaux, chèques en blanc, reçus en blanc et autres pièces justificatives.

7. Être responsable de la tenue de livres et de la distribution des salaires, des primes et des frais médicaux.

Être responsable de l'établissement de plans de dépenses en espèces semestriels et mensuels, de la séparation des canaux de financement, de la réception et du paiement planifiés de l'argent comptant.

9. Rapprochement des comptes avec la Banque en temps opportun et établissement d'un état de rapprochement bancaire.

Effectuer des travaux sur les comptes débiteurs conformément aux règlements et aux accords et rendre compte régulièrement de la situation des comptes débiteurs aux dirigeants compétents.

Se conformer strictement aux lois et règlements financiers et économiques nationaux ainsi qu'au système financier et comptable, et faire un bon travail de caissier.