서 행 커피 는 채권자 들 과 재 편 지원 협 의 를 이 뤄 신 융자 주가 급등 을 모색 하고 있다.

베 이 징 시간 16 일 저녁, 리 행 커피 는 홈 페이지 를 통 해 주요 채무 보유 자 와 채무 재 편 및 자본 구 조 를 강화 하 는 합 의 를 이 루 었 으 며, 가 까 운 시일 내 에 이 협의 에 따 른 채무 의 무 를 이행 할 것 이 라 고 밝 혔 다.

어음 보유 자 는 기 존 어음 액면가 의 91% - 96% 를 획득 할 것 으로 예상 된다.한편, 서 행 은 회사 가 여러 가지 경 로 를 이용 하여 융자 를 적극적으로 진행 하고 있다 고 밝 혔 다. 현재 믿 을 수 있 는 투자 자 와 30 일간 내부 토론 을 하고 있 으 며 사모 펀드 를 통 해 최소 2 억 5000 만 달러 를 모 으 고 있다.

미국 동부 시간 대 3 월 16 일, 리 행 커피 가루 싱글 시장 주 가 는 8.72 달러 로 49.32% 급등 했다.

상환 계획 이 공표 되다.

구체 적 으로 보면 현재 이 상환 협 의 는 리 행 커피 가 2025 년 에 만기 가 되 는 4.6 억 달러 채무 중 우선 어음 을 바 꿀 수 있 는 다수 소지 자 를 대상 으로 하고 있 으 며, 보유 비율 은 기 존 어음 원금 의 약 59% 를 차지한다.

공지 에 따 르 면 리 행 커피 의 상환 계획 은 다음 과 같은 두 가지 부분 을 포함한다.

먼저, 기 존 어음 의 소지 자 는 재 구성 발효 일 또는 그 후에 1000 달러 당 원금 과 미 지급 이자 에서 얻 을 수 있다.

현금 320 달러 는 액면가 의 32% (현금 대 가) 에 해당 한다.원금 액 수 는 230 달러 의 9.00% 1 년 만기 고급 담보 어음 (신 표 는 A 에 의 해) 으로 액면가 의 23% 를 회수 하 는 것 과 같다. 이 금액 은 300 달러 의 9.00% 5 년 만기 고급 담보 어음 (신 표 는 B 에 의 해 회수 되 는 30% 이다.

여기에 60 달러 짜 리 Luckin Coffee 미국 예 탁 주식 을 더 하면 액면가 의 6% 에 해당 한다.네 항목 의 누적 계 가 미 만 채권 액면가 의 91% 를 차지한다.

두 번 째 부분 에서 이 공 지 는 재 구성 발효 일 전에 서 행 이 5000 만 달러 이상 의 주식 을 받 을 수 있다 면 기 존의 어음 소지 자 는 미국 주식 의 위탁 주식 형식 으로 최대 230 달러 의 새 표 는 A 의 원금 금액 에 따라 100 달러 의 새 표 와 A 의 원금 금액 을 대체 할 수 있다 고 밝 혔 다.

미국 예 탁 주식 이 없 으 면, 새로운 어음 B 또는 현금 을 선택 하여, 추가 적 인 5% 를 보충 할 수 있다."두 번 째 부분의 방안 은 채권 이전 주 와 관련 되 고 현재 의 어음 소지 자 들 이 미래 서 행 커피 경영 에 대해 어느 정도 자신 감 을 가지 고 있 음 을 나 타 냈 다."한 베테랑 미국 투자 자가 기자 에 게 말 했다.

이 협의의 요구 에 따라 서 행 은 조만간 중국 감독 심사 비준 절 차 를 실시 하고 자본 삭감 을 통 해 자금 을 해외 로 이전 하 며 2 월 28 일 까지 회계 검 사 를 하지 않 은 현금 잔액 을 공개 했다. 약 7 억 75 만 달러 이다.

자본 삭감 과정 은 중국 감독 부서 의 비준 을 받 아야 한다. 리 행 커피 는 이 부분의 자금 이 회사 의 정상 적 인 업무 에 영향 을 주지 않 을 것 이 라 고 약속 했다. 이 는 공급 업 체 와 직원 에 게 지급 하 는 비용 과 임금 을 포함한다.

또한 중국 감독 부서 의 승인 을 받 을 수 있 을 지 확실 하지 않 아 서 행 스 럽 게 도 외부 투자 방안 을 모색 하고 있다.현재 서 행 은 믿 을 만 한 투자 자 와 30 일간 의 토론 을 통 해 적어도 2 억 5000 만 달러 의 주식 융자 를 받 을 것 을 기대 하고 있다.그러나 서 행 은 이 거래 의 조항 이나 완성 에 대해 어떠한 보증 도 하지 않 았 다.

진흙탕 을 빠 져 나 가 고 있 습 니 다.

지난해 12 월 중순 리 행 커피 의 임시 청산 인 은 케 이 맨 제도 대 법원 에 채무 재 편 에 관 한 첫 진전 보고 서 를 제출 했다.

이 보고 서 는 2020 년 11 월 30 일 까지 회사 가 보유 하고 있 는 무제 한 현금, 현금 등 가 와 단기 투자 잔 고 는 7 억 427 만 달러 로 재 구성 협의 에서 약 7 억 75 만 달러 의 현금 잔액 을 밝 혔 다. 최근 3 개 월 동안 리 행 커피 의 현금 흐름 은 3000 만 달러 를 넘 는 순 증 가 를 나 타 냈 다.

또한 2020 년 3 분기 까지 회사 의 단일 분기 영업 이익 은 각각 5.65 억 위안, 9.8 억 위안 과 11.45 억 위안 으로 동기 대비 18.1%, 49.9%, 35.8% 증가 했다. 전체 수입 은 26.7 억 위안 으로 11 개 월 전에 1021 개의 자영 점 을 문 을 닫 았 다.8 월 에 처음으로 매장 차원 의 전체적인 이윤 을 창 출 했 는데 현금 흐름 을 보면 이윤 이 올해 초 까지 유지 되 거나 유지 되 었 다.

서 행 커피 는 올해 2 월 5 일 미국 에서 파산 신청 을 했다 는 성명 을 발표 했다.회사 재 편 의 중요 한 절차 이자 개 만 절차 에서 흔히 볼 수 있 는 방법 이 라 고 응답 했다. 임시 청산 인 들 은 미국 법원 에 절 차 를 밟 아 현재 개 만 에서 진행 중인 임시 청 약 절차 에 대한 미국 법원 의 승인 을 구 했다.

이 절 차 는 미국 내 에서 회 사 를 상대 로 한 소송 절 차 를 중단 하고 개 만 재 편 조건 을 마련 하고 질서 있 게 재 편 될 예정 이다.서 행 커피 는 3 일 이후 미국 증권 거래 위원회 (SEC) 와 의 화해 안 을 2 월 4 일 법원 의 승인 을 받 았 다.

지난 17 일 에는 서 행 커피 의 복수 부회장, 모든 계열 사 사장 과 핵심 업무 임 원 에 게 신 고 를 받 은 지 40 일 만 에 내부 조사 결과 회장 겸 CEO 곽 근 일 씨 에 대한 전폭 적 인 인정 을 받 았 다.후 자 는 그 다음 에 내부 편 지 를 발 표 했 는데 현재 서 행 매장 은 총 4800 개 에 달 하고 등록 사용자 가 1 억 명 에 가 까 우 며 현재 제 음료 판 매 량 은 3 억 잔 을 넘 었 다 고 밝 혔 다.

또 서 행 은 2021 년 1 월 120 개 이상 의 신규 매장 을 열 었 다.설 연 휴 기간 에 서 행 커피 는 전국 1900 여 개 매장 에서 영업 하고 있 으 며, 현재 음료 수 는 지난해 같은 기간 의 5 배 가까이 되 며, 수입 은 지난해 같은 기간 의 7 배 가까이 된다.

서 행 은 16 일 공 개 된 성명 에서 커피 전문 점 은 영업 을 계속 하 겠 다 고 약 속 했 고, 채무 재 편 은 회사 의 재무 안정 을 강화 하고 고객 에 게 지속 적 인 서 비 스 를 제공 하 는 능력 을 강화 할 것 으로 보인다.